A股的两道光

1 盘面

沪指涨0.63%，深证成指涨1.11%，创业板指涨1.44%。

成交额维持在万亿上方，北向资金净买入超百亿。

船舶制造、通信、互联网、光伏、软件、游戏板块领涨。

这是套话。

为什么昨天要说《新能源，真反弹》？

因为很多人对新能源和赛道都是下了定论了：任何上涨都是反抽，涨就有人跑，去买AI。

所以新能源上涨后，就有人问：这回新能源是真要反弹了吗？

这当然不是一两天的走势能够回答的。

不过从这几天的走势看，新能源在反弹的路上。

特别是昨天新能源各版块大涨，今天新能源还是有压力的：做T的，高开减仓换股的。

但是今天新能源算是抗住了，除了锂矿，各板块都是收涨的，光伏逆变器涨4%，光伏设备也涨2%。

当然，反转它是趋势，但不一定天天涨周周涨，可能有一些反复。但，重要的是趋势。

下周就比较重要了，新能源只要能不跌下去，就是市场对新能源信心恢复的开始。

如果新能源中的光伏新技术算一道光，那两道光，还有一道又是什么？

AI中的光模块。

2 AI和光模块

AI还是市场的宠儿。

昨天新能源大涨，今天就轮到AI就大涨。

成交量前15，除了宁王茅王隆基三个，其它还是AI。

昆仑万维成交也过百亿，涨11%。

昆仑万维是因为收购大模型公司。

浪潮信息AI服务器涨价，股价涨8.6%。

中科信息背后的中科院下属自动化所发布新一代大模型，股价涨13%。

中际旭创传60亿业绩，涨15%，后排光库科技涨20%、博创科技涨15%、华工科技涨7%、新易盛涨7%。

AI算力、大模型、光模块标，只要有消息，不是今天就是明天，关联公司不是涨停就是在涨停的路上。

看谁先10倍。看好光模块。

有人说比尔见到了老大，而马斯克只见到了部长，所以AI地位高于新能源，纯属玩笑。还有人YY ChatGPT要进来。

这个联想能力是很强，但是用在炒股上，堪忧。

对了，别忘了腾景科技。

腾景科技原本属于最亮的第三道光：光刻机。但是现在，和光模块走到了一起。

腾景科技的精密光学元组件、光纤器件等产品为光通信产业链上游，DWDM滤光片应用于数据中心光模块。供货中际旭创，间接受益英伟达。

腾景科技今天涨16%，另一家光学元件公司福晶科技也涨了3.7%。

3 锂电锂矿

先看看CT电新张一驰的观点。

有关部门组织开展2023年新能源汽车下乡活动，时间2023年6月—12月。推荐适宜农村市场的先进车型，制定促销政策，建立完善售后服务体系；各充电设施建设运营企业配合完善充电设施布局，推出充电优惠政策。

活动车型偏中高价位纯电，锂电下游需求将超预期。此次参与活动车型69款，全部为国产车，价格区间较大，3-30万元不等，但整体10-20万车型居多，纯电车型为主。以往市场传统印象中农村地区为10万以下消费主力，实际农村消费升级远超市场预期，高价位的纯电车型，不仅对于消费拉动更加明显，且对于产业链上电池等需求拉动更大，也更符合政策推动绿色消费的初衷。

6月开始电动车需求有望超预期（有望超75万辆），锂电板块估值已长期磨底，下游需求加速可能带动锂电板块迎来全面反转行情。

充电桩配套是电车下乡前提，相应优惠政策将快速推进。由于农村地区充电设施较缺乏，而本次参与活动车型又以纯电为主，充电桩将成此次活动最大限制条件，相应的充电设施配套支持政策或将快速推进。

东吴电新也有观点。

国轩美国建厂获得重大进展，宁德-福特项目进展顺利，新宙邦公告投资1.2亿美元在美俄亥俄州建设电解液产能，亿纬公告获取合计23gwh美国储能订单，天赐、恩捷在美产能筹划中，近期国内供应链在美布局加速推进，实际落地进度好于市场预期。

随着碳酸锂价格反弹至30万左右企稳，动力及储能逐步恢复，6月环比进一步提升5~15%，龙头电池厂Q2订单指引环增25%，行业稳步复苏。9-10月份为电车销量旺季，对应产业链端7-8月起订单明显起量，预计7月起行业排产将实现环比高增长。

Q2-Q3部分环节单位盈利可见底、全年业绩下修已明显消化。Q1产业链盈利下降，市场已经充分反映业绩下修。同时，产业链开始加速产能出清，盈利下跌最快时间已过，而龙头成本优势明显，长期格局清晰。

锂矿上，Mineral下调Mt Marion产量指引，终止与赣锋生产锂盐协议。

没啥可说的，锂矿放量没那么容易。

4 经济

1-5月累计，全国一般公共预算收入99692亿元，同比增长14.9%。其中，中央一般公共预算收入45851亿元，同比增长13.1%；地方一般公共预算本级收入53841亿元，同比增长16.5%。全国税收收入84774亿元，同比增长17%；非税收入14918亿元，同比增长4.5%。

税收增速高于GDP增速、企业利润增速、居民收入增速，这个不是好事。

各部门密集调研经济，村长和村领导，都说要出政策，促进消费刺激消费。如果只到这个层面，是不够的，经济还得磨底，信心反转时间还得拉长，村领导需要时间认识到：村民不是有钱不花，是没就业兜里没钱，这不是刺激的问题，甚至不完全是信心的问题，这是现实的问题。

甚至外面有传村里要出台重大刺激措施，可能包括降息、房地产取消限购、发国债缓解地方债务恢复地方投资能力。

有么有用？有用。需不需要？需要。够不够？恐怕不够。

好在发委谈到了正在研究提高家庭收入，稳定地方就业，说明还是有人看到了这个问题。不过级别和力度，还欠缺点。

认清现实，找到正确的组合，找到重点，都需要时间。

所以，复苏也好，消费内需也好，不会一帆风顺，会有起起伏伏和挫折，但趋势仍在。

波折会超预期，但趋势的韧性也会超预期。

5 地缘

欧盟委员会要求成员国禁止华为中兴，欧盟支持乌克兰战后尽快加入北约。

中西方斗而不破应该是长期情形，那么半导体设备的逻辑也将是长期的。

今天半导体设备 涨1.94%，略好于创业板。

6 光

AI的光（模块）尚在壮年，新能源的光（伏新技术）正在黑暗中启动，半导体的光（刻机）早已悄然长大。

两道也好，三道也罢，都是带动A股反弹的光。

随着新能源的筑底回升，大部分板块反弹接近10%，创业板也已经见底反弹7%了，上证没跌，也还反弹了2个点。

下半年，明年，谁能稳住大盘，谁能带动大盘，谁是A股的光？

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